注：有效利率5．09％。
附表8 资金来源与运用表
单位：万元
┌───┬─────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│ 序号 │ 项目 │合计│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1 │资金来源 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1．1 │商品房销售收入 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．2 │房地产租金收入 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．3 │自营收入 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．4 │自营资产长期借款 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．5 │自营资产经营资金借款 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．6 │房地产投资借款 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．7 │短期借款 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．8 │资本金 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．9 │其他 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．10 │回收固定资产余值 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．11 │回收经营资金 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．12 │净转售收入 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│2 │资金运用 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│2．1 │自营固定资产投资(含方向税)│ │ │ │ │ │ │ │
│2．2 │自营固定资产建设期利息 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．3 │房地产投资(含财务费用) │ │ │ │ │ │ │ │
│2．4 │经营资金 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．5 │自营部分经营费用 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．6 │自营部分财务费用 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．7 │出租房经营费用 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．8 │经营税金及附加 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．9 │土地增值税 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．10 │所得税 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．11 │应付利润 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．12 │自营资产长期借款本金偿还 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．13 │自营资产经营资金借款偿还 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．14 │房地产长期借款本金偿还 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．15 │偿还其他应付款(股东贷款) │ │ │ │ │ │ │ │
│2．16 │短期借款本金偿还 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．17 │职工奖励及福利基金 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│3 │盈余资金 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│4 │累计盈余资金 │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
