中国人民建设银行外汇会计核算电算化及其管理规程
（1994年5月20日）
外汇会计核算应用电子计算机必须实施严格的管理，以保证外汇会计核算的准确、合法和安全。
第一章 系统初始化
系统初始化是整个系统正常运行的基础，必须慎之又慎，切实作好。
一、系统初始化的准备工作
１．由于软件系统是严格按照“外汇会计制度”和“外汇会计核算办法”进行开发的，在进行系统初始化前必须按上述文件认真检查、严格规范有关会计核算方法，调整有关核算数据。
２．系统初始化前应认真阅读系统操作手册，模拟运行软件，熟悉应用软件的各种功能，并根据系统初始化的内容对人工核算的总帐、明细帐及各类登记簿进行整理。
二、系统初始化工作
１．建立基本文件
会计主管人员与计算机人员应密切配合、打印系统中已有的基本文件，并进行核对修改，以保证该文件正确无误。
基本文件主要包括：科目字典、凭证摘要、外汇牌价表、联行、下级行名册、利率表、利率计算公式（若计息有３６５天的要进行调整）、交易代码表、结算、联行分录控制表、外汇买卖分录控制表、银行基本信息表（可根据本行代理行、帐户行不同进行增删）、代理行编码表、境外帐户表等。
２．在初始化模块的系统维护子系统中正确设置运行环境参数。如结算子系统与会计子系统是否链接，外汇买卖、联行汇款、辖内清算等模块是否启用、终端打印机选择等。
３．键入建帐有关数据。主要包括：
（１）建帐日期选择，一般选择月初或结息后，一旦确定不可更改。
（２）操作员编号、口令并按有关规定设立权限（允许操作模块、输入、复核、系统管理、查询等）。
（３）建立客户代码、客户帐号。
（４）固定帐号设置（包括固定分录表中帐号）。
（５）建立辅助信息，包括帐户、科目往日数据（如全年完整数据、每月初、月末数、贷款利率变动、还款、支款、积数等）、以往登记簿数据。
（６）联行帐号要按联行名册中的行号及有关规定设置。
４．将人工总帐、明细帐移入计算机，除输入帐页、帐首有关栏外还必须输入下列内容：
