国家开发银行关于招标发行2003年第十四期金融债券的函
国家开发银行金融债券承销团成员：
根据《中国人民银行关于下达2003年政策性银行人民币贷款计划、政策性金融债券发行计划及外汇信贷购汇额度的通知》(银发[2003]79号)，我行定于2003年8月6日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2003年第十四期十年期发行人普通选择权金融债券100亿元。本期债券为我行2003年第十三期债券的增发，请积极参与投标承销，并按
中国人民银行发布的《政策性银行金融债券市场发行管理暂行规定》(银发[1998]576号)做好债券分销工作。请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。
附件：国家开发银行2003年第十四期金融债券发行办法
国家开发银行
二00三年七月三十一日
附件：
国家开发银行2003年第十四期金融债券发行办法
根据《中国人民银行关于下达2003年政策性银行人民币贷款计划、政策性金融债券发行计划及外汇信贷购汇额度的通知》(银发[2003]79号)和《2003年国家开发银行金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。
第一部分 债券基本情况
本期债券为我行2003年第十三期十年期发行人普通选择权金融债券的增发债券，采用价格招投标方式发行，债券发行总量100亿元，债券缴款日为2003年8月14日，起息日为2003年7月29日，兑付日为2013年7月29日，每年的7月29日为该债券的付息日(遇节假日顺延)。本期债券仅设定一次发行人选择提前赎回的权利，即发行人可选择在2008年7月29日以面值全部赎回债券，发行人选择赎回前，将至少提前一个月，即于2008年6月29日之前告知全体债券持有人，同时通知中央国债登记结算有限责任公司(以下简称中央结算公司)，具体操作办法见届时中央结算公司的通知。本期债券2003年7月29日-2008年7月29日期间的票面利率为2.77%，2008年7月29日-2013年7月29日期间的票面利率为4.07%。本期债券偿还次序在我行发行的一般债券之后。
第二部分 承购
