第二十九条 乙方代理经办行违反委托代理协议书、本补充协议及其他有关规定给甲方造成重大经济损失或其他不良影响的，甲方将有关情况通报乙方总行，取消有其代理资格，并依法要求其赔偿经济损失。
第七章 附则
第三十条 以前规定与补充协议相抵触的，以本补充协议为准。委托代理协议书及本补充协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
第三十一条 本补充协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方：国家开发银行（签章）
法定代表人（签字）：姚振炎
乙方：中国人民建设银行（签章）
法定代表人（签字）：王岐山
一九九六年二月九日 于北京
附式：一 代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报
年 月
编报行（盖章）： 单位：万元
┌───┬────┬─────┬───────────────────┐
│ │ │ │ 开 发 银 行 贷 款 │
│贷款项│本年配置│报告期资金├───┬───┬──┬──┬──┬──┤
│目名称│资金计划│实际到位 │硬贷款│软贷款│技改│专项│自有│其他│
│ │ │ │ │ │贷款│贷款│资金│ │
├───┼────┼─────┼───┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ 甲 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5 │6 │7 │8 │
├───┼────┼─────┼───┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────┴─────┴───┴───┴──┴──┴──┴──┘
负责人： 填报人： 报出日期：
编制说明：１．本表由代理经办行根据大中型借款单位资金到位情况填列：
２．本表由代理行省、自治区、直辖市及计划单列市分别汇总后于次月８日内
报开发银行综合计划局一份；同时抄送其总行委代部一份；
３．配套资金中其他项是指除自有资金以外的自筹资金、其他银行贷款等所有
配套资金来源
４．本表计算关系：２栏＝３＋４＋５＋６＋７＋８栏。
附式：二 国家开发银行催收贷款通知单
填制单位： 单位：万元
┌────┬──────────────┬────┬─────────┐
│借款单位│ │贷款总额│ │
├────┼──────────────┼────┼─────────┤
│主管部门│ │已还贷款│ │
├────┼──────────────┼────┼─────────┤
│经办银行│ │贷款余额│ │
├────┴──────────────┼────┴─────────┤
│ 你单位应于 月 日归还到期贷款│备注： │
│本金累计 万元，请将上述款项按时归│ │
│还我行。 │ │
│ 国家开发银行（盖章） │联系人： │
│ │ │
│ 年 月 日 │电话： │
│ │ │
└───────────────────┴──────────────┘
编制说明：本单由开发银行信贷局填制，一式三份，借款单位、项目单位经办行各
一份，留存一份。
附式：三 代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
┌──┬──┬──────────────┬──────────┬──┐
│借款│贷款│ 贷款还款资金 │ 逾期贷款 │ │
│单位│余额├─────┬────┬───┼──┬────┬──┤备注│
│ │ │到期贷款数│已落实数│缺口数│总额│已归还数│差额│ │
├──┼──┼─────┼────┼───┼──┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼─────┼────┼───┼──┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼─────┼────┼───┼──┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴─────┴────┴───┴──┴────┴──┴──┘
复核： 编制：
编制说明：１．本表由代理经办行填列；
２．本表一式二份，开发银行有关信贷局、代理经办行各一份；
３．本表于每笔贷款到期前２０日内寄开发银行有关信贷局。
附式：四 代理国家开发银行贷款本金回收月报表
年 月
编报行（盖章）： 单位：万元
┌──────┬──────┬──────┬────────┬────┐
│ 借款单位 │ 贷款种类 │ 贷款余额 │ 贷款本金 │ 备注 │
│ │ │ ├───┬────┤ │
│ │ │ │实收数│上划时间│ │
├──────┼──────┼──────┼───┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────┼───┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────┼───┼────┼────┤
│合计 │ │ │ │ │ │
└──────┴──────┴──────┴───┴────┴────┘
复核： 填制：
编制说明：１．本表由代理经办行根据贷款本金回收情况填制；
２．本表一式三份，开发银行有关信贷局、代理经办行省级分行各一份；
３．本表由代理经办行在次月５日内报省级分行，由省级分行集中，于次月１
２日内报开发银行有关信贷局。
附式：五 代理国家开发银行贷款利息回收季报表
年 季
编报行（盖章）： 单位：万元
┌────┬────┬────┬────────────────┬──┐
│借款单位│贷款种类│贷款余额│ 贷款利息 │备注│
│ │ │ ├───┬───┬───┬────┤ │
│ │ │ │应收数│已收数│上划数│上划时间│ │
├────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼──┤
│合计 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────┴───┴───┴───┴────┴──┘
复核： 填制： 编制日期： 年 月 日
编制说明：１．本表由代理经办行根据利息回收情况填制；
２．本表一式三份，开发银行有关信贷局、代理经办行、代理行省级分行各一
份；
３．本表由代理经办行在每季结息后次日报省行，由省行集中，于每季的末月
２６日报开发银行有关信贷局。
附式：六 代理国家开发银行贷款旬报
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
┌─────────────────┬──────┬────┬────┐
│ 项目名称 │本年发放贷款│贷款余额│备 注│
├─────────────────┼──────┼────┼────┤
│一、代理开发银行基建贷款 │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────┼────┤
│二、代理开发银行基建软贷款 │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────┼────┤
│三、代理开发银行技改贷款 │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────┼────┤
│四、代理开发银行专项贷款 │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────┼────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────┼────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────┼────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────┼────┤
│ 合 计 │ │ │ │
└─────────────────┴──────┴────┴────┘
财会负责人： 复核： 制表：
编报说明：本表由代理行总行编制，并于每旬后７日内报开发银行财会局。
附式：七 代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
┌─┬───┬────────────────┬───┬───┬───┐
│行│科 目│ 科 目 名 称 │期 初│本 期│期 末│
│次│代 号│ │余 额│发生额│余 额│
├─┼───┼────────────────┼───┼───┼───┤
│１│ │ 代理开发银行基建贷款 │ │ │ │
├─┼───┼────────────────┼───┼───┼───┤
│２│ │ 代理开发银行基建软贷款 │ │ │ │
├─┼───┼────────────────┼───┼───┼───┤
│３│ │ 代理开发银行技改贷款 │ │ │ │
├─┼───┼────────────────┼───┼───┼───┤
│４│ │ 代理开发银行专项贷款 │ │ │ │
├─┼───┼────────────────┼───┼───┼───┤
│５│ │ 合 计 │ │ │ │
├─┼───┼────────────────┼───┼───┼───┤
│６│ │ 开发银行存放款项 │ │ │ │
├─┼───┼────────────────┼───┼───┼───┤
│７│ │ 代理开发银行贷款基金 │ │ │ │
├─┼───┼────────────────┼───┼───┼───┤
│８│ │ 合 计 │ │ │ │
├─┼───┼────────────────┼───┼───┼───┤
│９│ │ 代理开发银行应收未收利息 │ │ │ │
├─┼───┼────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │
└─┴───┴────────────────┴───┴───┴───┘
财会负责人： 复核： 制表：
编报说明：１．本表为会计月报，由代理行总行编制，并于次月１５日内报开发银
行财会局；
２．年报时应附各省、自治区、直辖市及计划单列市分行代理开发银行贷款会
计科目情况表。
附式：八 代理国家开发银行贷款基金情况表
１９９ 年
编报行： 单位：万元
┌──────────────┬───┬────┬─────┬────┐
│ │ │ │本年发生额│ │
│ │ │ ├──┬──┤ │
│ 基金帐户名称 │帐 号│年初余额│借方│贷方│年末余额│
├──────────────┼───┼────┼──┼──┼────┤
│代理开行基建贷款基金户 │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼──┼──┼────┤
│代理开行基建软贷款基金户 │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼──┼──┼────┤
│代理开行技改贷款基金户 │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼──┼──┼────┤
│代理开行专项贷款基金户 │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼──┼──┼────┤
│ 合 计 │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┴────┴──┴──┴────┤
│ │ │
│备注： │经办行盖章： │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────┘
财会负责人： 复核： 制表： 填报日期：
编报说明：１．规格：
２．本表由代理经办行填列，一式三份，一份代理经办行留存，另二份随决算
逐级上报代理行总行；
３．代理行省级分行报总行时，加汇总封面（以本表代用），并注明“汇总”
字样；
４．本表年末余额合计数应与决算试算平衡表“代理开发银行贷款基金”科目
余额一致。
附式：九 代理国家开发银行贷款对帐签证单
主管部门：
借款单位： 贷款种类：
┌─────────────────┬────────────────┐
│ 项 目 │ 余额（十亿元位） │
├─────────────────┼────────────────┤
│１．贷款指标累计 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│２．年初贷款余额 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│３．发放贷款累计 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ 其中：本年发放 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│４．归还贷款累计 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ 其中：本年归还 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│５．年末贷款余额 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│６．本年已收贷款利息 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│７．应收未收贷款利息 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│贷款单 │经办行 │
│位签章 │签章 │
├──────┬──────────┼──────┬─────────┤
│ 签证日期 │ １９ 年 月 日 │ 签发日期 │１９ 年 月 日 │
└──────┴──────────┴──────┴─────────┘
