中国证券登记结算有限责任公司关于2012年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排的通知
各结算单位:
根据证监会《关于2012 年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2011]103号)精神和沪深证券交易所休市安排,现将2012 年部分节假日休市期间资金清算交收安排通知如下:
一、元旦休市2天(2011年12月31日-2012年1月3日、双休日除外)
2011年12月30日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2011年12月30日,资金交收日为2012年1月4日。
2012年1月4日发生的证券交易(B股除外)和2011年12月31日-2012年1月4日到期的债券回购,资金清算日为2012年1月4日,资金交收日为2012年1月5日。
2011年12月28日、29日、30日发生的B股交易,资金交收日依次为2012年1月4日、5日、6日。
二、春节休市5天(2012年1月21日-29日、双休日除外)
2012年1月20日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2012年1月20日,资金交收日为2012年1月30日。
2012年1月30日发生的证券交易(B股除外)和2012年1月21日-30日到期的债券回购,资金清算日为2012年1月30日,资金交收日为2012年1月31日。
2012年1月18日、19日、20日发生的B股交易,资金交收日依次为2012年1月30日、1月31日、2月1日。
三、清明节休市3天(2012年3月31日-4月4日、双休日除外)
2012年3月30日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2012年3月30日,资金交收日为2012年4月5日。
2012年4月5日发生的证券交易(B股除外)和2012年3月31日-4月5日到期的债券回购,资金清算日为2012年4月5日,资金交收日为2012年4月6日。
2012年3月28日、29日、30日发生的B股交易,上海市场资金交收日依次为2012年4月5日、6日、9日;深圳市场资金交收日依次为2012年4月5日、10日、10日。
四、劳动节休市2天(2012年4月28日-5月1日、双休日除外)
2012年4月27日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2012年4月27日,资金交收日为2012年5月2日。